私募巨頭猛發(fā)新品不斷加倉(cāng) 牛市第二波要來(lái)?
盡管進(jìn)入二季度A股震蕩加劇,但私募基金依舊布局熱情不減,展開(kāi)了一輪猛烈的攻勢(shì),加倉(cāng)、發(fā)產(chǎn)品、招兵買馬。數(shù)據(jù)顯示,3月證券私募新備案產(chǎn)品環(huán)比翻倍,淡水泉、重陽(yáng)、高毅、景林、千合等多家百億私募都出手了,紛紛推出新產(chǎn)品,最多者已經(jīng)發(fā)了12只;富達(dá)利泰、瀚亞投資、惠理投資、元?jiǎng)偻顿Y等外資私募今年也發(fā)了7只新產(chǎn)品。
私募巨頭最新動(dòng)作曝光:猛發(fā)新品、招兵買馬、更有不斷加倉(cāng)!
同時(shí),股票私募產(chǎn)品平均倉(cāng)位升至近一年新高,九成私募倉(cāng)位在半倉(cāng)以上,其中三成左右私募處于滿倉(cāng)狀態(tài)。基金君了解到一些操作偏謹(jǐn)慎的績(jī)優(yōu)私募,如今也認(rèn)為市場(chǎng)大機(jī)會(huì)來(lái)了,開(kāi)始高倉(cāng)位運(yùn)作,這是比較少見(jiàn)的。截至一季度末,今年股票私募的平均收益超20%。
另外,私募也在積極招兵買馬,包括行業(yè)研究員、高級(jí)開(kāi)發(fā)工程師、數(shù)據(jù)分析師、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)崗位等,給出了不錯(cuò)的待遇。
證券私募產(chǎn)品備案環(huán)比翻倍,淡水泉、重陽(yáng)、高毅等百億私募都出手了。
3月,基金業(yè)協(xié)會(huì)新備案證券類私募產(chǎn)品1084只,這一數(shù)量較去年同期(1140只)下降4.91%,但環(huán)比上月(437只)則實(shí)現(xiàn)翻倍,可見(jiàn)私募發(fā)行市場(chǎng)明顯回暖。
基金君發(fā)現(xiàn),多家百億私募今年都推出了新產(chǎn)品。最新的是淡水泉投資,4月11日在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案了新產(chǎn)品——外貿(mào)信托-瑞智精選淡水泉A期集合資金信托計(jì)劃;前不久還有外貿(mào)信托——淡水泉專項(xiàng)9期。
高毅資產(chǎn)今年則一口氣發(fā)了12只產(chǎn)品,包括高毅曉峰2號(hào)致信系列、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)系列、華潤(rùn)信托-高毅曉峰優(yōu)選、高毅世宏精選賦能等。
景林資產(chǎn)今年發(fā)行了景林全球基金專享私募證券投資子基金JS1期;重陽(yáng)投資發(fā)行了重陽(yáng)金享6號(hào);前“公募一哥”王亞偉的千合資本今年發(fā)行了外貿(mào)信托-隆新3號(hào);星石投資發(fā)行了華潤(rùn)信托-星石優(yōu)粵10號(hào)15期。
還有映雪投資、保銀投資、敦和資產(chǎn)、永安國(guó)富等百億私募今年均推出了新產(chǎn)品。
基金君了解到,今年不少私募市場(chǎng)人士也跑起來(lái)了,北京某百億私募去年一直很謹(jǐn)慎,今年覺(jué)得市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)了,已經(jīng)大舉發(fā)行5、6只產(chǎn)品,攻勢(shì)十分猛烈。還有北京某低調(diào)的小型績(jī)優(yōu)私募機(jī)構(gòu),由于去年沒(méi)怎么虧,今年凈值又創(chuàng)新高,在幾個(gè)主流渠道僅僅通過(guò)持續(xù)營(yíng)銷,規(guī)模從十幾個(gè)億擴(kuò)張到二十多億。
同時(shí),基金君發(fā)現(xiàn),今年外資私募也積極新發(fā),把握A股投資機(jī)會(huì)。截至目前,18家登記的外資私募中,已有15家推出了私募基金產(chǎn)品,總數(shù)達(dá)到32只;年初以來(lái),外資私募備案的新產(chǎn)品數(shù)量已有7只。
瀚亞投資在4月11日推出首只中國(guó)私募基金——瀚亞投資私募證券投資基金一號(hào),托管在中信證券,該產(chǎn)品成立于4月2日;4月1日,惠理投資在協(xié)會(huì)備案了惠理中國(guó)星享私募證券投資基金,這已經(jīng)是該外資私募備案的第5只私募基金。
基金加倉(cāng)加不停,資金補(bǔ)給已在途
手握籌碼的買方究竟如何看當(dāng)前的A股市場(chǎng)行情?從其股票倉(cāng)位的變動(dòng)中,或許能窺探出最真實(shí)的想法。
最新數(shù)據(jù)顯示,私募基金今年以來(lái)持續(xù)加倉(cāng),部分私募基金股票倉(cāng)位已處于較高水平,同樣跑步進(jìn)場(chǎng)的還有公募基金。此外,隨著A股市場(chǎng)回暖,公私募基金的發(fā)行也在升溫,這意味著更多“彈藥”補(bǔ)給還在路上。
公私募持續(xù)加倉(cāng)
華潤(rùn)信托最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2019年3月底,CREFI指數(shù)(華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù))成分基金的平均股票倉(cāng)位為73.85%,較2月末上升4.97%,倉(cāng)位水平達(dá)近一年來(lái)新高。此外,股票倉(cāng)位在80%以上的私募比例突破50%。
事實(shí)上,今年以來(lái)私募的股票倉(cāng)位一直在提高。去年年底CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉(cāng)位為51.19%,3個(gè)月的時(shí)間倉(cāng)位提高22.66%。
這些私募基金的加倉(cāng)方向是什么?數(shù)據(jù)顯示,食品飲料與煙草、房地產(chǎn)、資本貨物是3月持倉(cāng)增幅最大的前3個(gè)行業(yè)。其中,食品飲料與煙草行業(yè)配置比例不斷上升,已超過(guò)歷史最高值。
華潤(rùn)信托表示,3月CREFI指數(shù)成分基金的平均持倉(cāng)比例目前小幅超越歷史平均水平,但仍保留一定的加倉(cāng)空間。
持續(xù)入場(chǎng)的還有公募基金。測(cè)算發(fā)現(xiàn),上周偏股型基金整體小幅加倉(cāng)1.68%,目前倉(cāng)位總體處于歷史中高位水平。具體來(lái)看,股票型倉(cāng)位上升1.59%,標(biāo)準(zhǔn)混合型基金上升1.69%,當(dāng)前兩者的倉(cāng)位分別為90.29%和63.26%。
就行業(yè)配置而言,上周石油石化、餐飲旅游和銀行3個(gè)板塊被公募基金主動(dòng)大幅加倉(cāng)。
“今年以來(lái)市場(chǎng)漲得很好,如果基金倉(cāng)位較低將承受很大壓力。”滬上一大型基金公司營(yíng)銷總監(jiān)透露,有的機(jī)構(gòu)投資者會(huì)打電話過(guò)來(lái)詢問(wèn)為什么不加倉(cāng)。
滬上另一位基金經(jīng)理也坦言,最近很焦慮,在他看來(lái),上市公司盈利增速不佳,市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩格局,于是將倉(cāng)位保持在較低水平,導(dǎo)致近期收益不佳。
新“彈藥”不斷涌入
隨著A股市場(chǎng)回暖,不少公私募也在積極布局。私募方面,今年以來(lái),高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉、星石投資、銀葉投資、重陽(yáng)投資、千合資本等多家百億級(jí)私募均已發(fā)行新產(chǎn)品,其中高毅資產(chǎn)最為活躍,連發(fā)12只新產(chǎn)品。銀葉投資發(fā)行的新產(chǎn)品數(shù)量也超過(guò)5只。
公募方面,偏股型基金發(fā)行火熱。中信建投表示,在今年一季度成立的混合型基金中,偏股混合型基金首次占主導(dǎo),新成立數(shù)量占所有新成立混合型基金數(shù)量的62.50%。
Choice數(shù)據(jù)顯示,僅4月前10個(gè)交易日就成立了5只偏股型基金,募集規(guī)模合計(jì)達(dá)121.12億元。
對(duì)于后市的判斷,中歐瑞博董事長(zhǎng)吳偉志認(rèn)為,第一,熊市已經(jīng)結(jié)束了;第二,右側(cè)已經(jīng)確認(rèn),回調(diào)如果不能及時(shí)上車,就沒(méi)有更好的上車時(shí)機(jī)了;第三,不是隨便什么股票都能買,一定要聚焦優(yōu)質(zhì)公司,優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股會(huì)是未來(lái)兩年的最優(yōu)選擇。
中歐績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理周應(yīng)波表示,未來(lái)看好新能源行業(yè)、5G和消費(fèi)電子行業(yè)及服務(wù)業(yè)。其中,新能源汽車行業(yè)未來(lái)5年至6年有10倍至20倍的增長(zhǎng)空間,目前該行業(yè)中下游已經(jīng)出現(xiàn)一批競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)固的公司,直至今年下半年仍將是布局該行業(yè)的好時(shí)機(jī)。(上海證券報(bào))
科創(chuàng)板打新料成部分私募“攬客”標(biāo)配
相對(duì)于目前A股市場(chǎng)的網(wǎng)下發(fā)行,科創(chuàng)板做了兩個(gè)重要調(diào)整:一是增加網(wǎng)下新股配售比例至70%-80%;二是取消個(gè)人參與網(wǎng)下新股詢價(jià),網(wǎng)下打新投資者數(shù)量將大幅減少,這意味著機(jī)構(gòu)參與科創(chuàng)板網(wǎng)下打新的收益率將顯著提高。
一村投資、雷根資產(chǎn)等多家私募對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示,科創(chuàng)板打新的關(guān)注度很高,已有不少投資者通過(guò)不同渠道咨詢。
數(shù)家百億私募也提到,一定會(huì)參與科創(chuàng)板打新,主要是在老產(chǎn)品上疊加打新策略,資金占用比例取決于產(chǎn)品的收益率預(yù)期?!斑@屬于錦上添花的事,老產(chǎn)品上直接疊加打新策略最方便。”某百億私募負(fù)責(zé)人稱。
相聚資本董事總經(jīng)理王建東表示:“我們積極關(guān)注科創(chuàng)板,資質(zhì)好的公司不會(huì)錯(cuò)過(guò)。如果參與的話,老產(chǎn)品即可,配多少取決于預(yù)期收益率?!?
一村投資的投資經(jīng)理李振稱,因?yàn)橥顿Y者風(fēng)險(xiǎn)偏好不同,會(huì)考慮設(shè)立專門的科創(chuàng)板打新產(chǎn)品。如果采用老產(chǎn)品疊加打新策略的方式,則會(huì)綜合考慮基金規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、政策等因素,資金使用比例會(huì)按照實(shí)際收益率做持續(xù)調(diào)整。
“不管是設(shè)立新產(chǎn)品,還是在老產(chǎn)品上疊加新策略,預(yù)計(jì)科創(chuàng)板打新策略都會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)成為私募‘?dāng)埧汀蛄艨偷摹畼?biāo)配’?!蹦车谌交鹧芯咳耸糠Q。與A股其他打新產(chǎn)品通常只有證券類私募參與不同的是,股權(quán)類私募也計(jì)劃成立專門的科創(chuàng)板打新產(chǎn)品,分得一杯羹。某股權(quán)私募基金董事長(zhǎng)稱,目前科創(chuàng)板打新細(xì)則還未完全明確,預(yù)計(jì)投一級(jí)半市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)只要滿足網(wǎng)下打新資金規(guī)模的要求就能參與其中?!拔覀兊牟糠执罂蛻粲泻軓?qiáng)的打新需求,預(yù)計(jì)會(huì)等企業(yè)上市的前景稍微明確后,提前一兩個(gè)月募集兩三個(gè)億的產(chǎn)品,每個(gè)產(chǎn)品就參與一兩家企業(yè)的網(wǎng)下打新,過(guò)了鎖定期就賣,賣了就清退產(chǎn)品,分配資金給客戶,不滾動(dòng)操作?!彼f(shuō)。
文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
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