私募巨頭猛發(fā)新品不斷加倉 牛市第二波要來？
盡管進入二季度A股震蕩加劇，但私募基金依舊布局熱情不減，展開了一輪猛烈的攻勢，加倉、發(fā)產(chǎn)品、招兵買馬。數(shù)據(jù)顯示，3月證券私募新備案產(chǎn)品環(huán)比翻倍，淡水泉、重陽、高毅、景林、千合等多家百億私募都出手了，紛紛推出新產(chǎn)品，最多者已經(jīng)發(fā)了12只；富達利泰、瀚亞投資、惠理投資、元勝投資等外資私募今年也發(fā)了7只新產(chǎn)品。
私募巨頭最新動作曝光：猛發(fā)新品、招兵買馬、更有不斷加倉！
同時，股票私募產(chǎn)品平均倉位升至近一年新高，九成私募倉位在半倉以上，其中三成左右私募處于滿倉狀態(tài)?；鹁私獾揭恍┎僮髌斏鞯目儍?yōu)私募，如今也認為市場大機會來了，開始高倉位運作，這是比較少見的。截至一季度末，今年股票私募的平均收益超20%。
另外，私募也在積極招兵買馬，包括行業(yè)研究員、高級開發(fā)工程師、數(shù)據(jù)分析師、市場運營崗位等，給出了不錯的待遇。
證券私募產(chǎn)品備案環(huán)比翻倍，淡水泉、重陽、高毅等百億私募都出手了。
3月，基金業(yè)協(xié)會新備案證券類私募產(chǎn)品1084只，這一數(shù)量較去年同期(1140只)下降4.91%，但環(huán)比上月(437只)則實現(xiàn)翻倍，可見私募發(fā)行市場明顯回暖。
基金君發(fā)現(xiàn)，多家百億私募今年都推出了新產(chǎn)品。最新的是淡水泉投資，4月11日在基金業(yè)協(xié)會備案了新產(chǎn)品——外貿(mào)信托-瑞智精選淡水泉A期集合資金信托計劃；前不久還有外貿(mào)信托——淡水泉專項9期。
高毅資產(chǎn)今年則一口氣發(fā)了12只產(chǎn)品，包括高毅曉峰2號致信系列、高毅-曉峰1號睿遠系列、華潤信托-高毅曉峰優(yōu)選、高毅世宏精選賦能等。
景林資產(chǎn)今年發(fā)行了景林全球基金專享私募證券投資子基金JS1期；重陽投資發(fā)行了重陽金享6號；前“公募一哥”王亞偉的千合資本今年發(fā)行了外貿(mào)信托-隆新3號；星石投資發(fā)行了華潤信托-星石優(yōu)粵10號15期。
還有映雪投資、保銀投資、敦和資產(chǎn)、永安國富等百億私募今年均推出了新產(chǎn)品。
基金君了解到，今年不少私募市場人士也跑起來了，北京某百億私募去年一直很謹慎，今年覺得市場機會來了，已經(jīng)大舉發(fā)行5、6只產(chǎn)品，攻勢十分猛烈。還有北京某低調(diào)的小型績優(yōu)私募機構(gòu)，由于去年沒怎么虧，今年凈值又創(chuàng)新高，在幾個主流渠道僅僅通過持續(xù)營銷，規(guī)模從十幾個億擴張到二十多億。
同時，基金君發(fā)現(xiàn)，今年外資私募也積極新發(fā)，把握A股投資機會。截至目前，18家登記的外資私募中，已有15家推出了私募基金產(chǎn)品，總數(shù)達到32只；年初以來，外資私募備案的新產(chǎn)品數(shù)量已有7只。
瀚亞投資在4月11日推出首只中國私募基金——瀚亞投資私募證券投資基金一號，托管在中信證券，該產(chǎn)品成立于4月2日；4月1日，惠理投資在協(xié)會備案了惠理中國星享私募證券投資基金，這已經(jīng)是該外資私募備案的第5只私募基金。
基金加倉加不停，資金補給已在途
手握籌碼的買方究竟如何看當(dāng)前的A股市場行情？從其股票倉位的變動中，或許能窺探出最真實的想法。
最新數(shù)據(jù)顯示，私募基金今年以來持續(xù)加倉，部分私募基金股票倉位已處于較高水平，同樣跑步進場的還有公募基金。此外，隨著A股市場回暖，公私募基金的發(fā)行也在升溫，這意味著更多“彈藥”補給還在路上。
公私募持續(xù)加倉
華潤信托最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月底，CREFI指數(shù)(華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù))成分基金的平均股票倉位為73.85%，較2月末上升4.97%，倉位水平達近一年來新高。此外，股票倉位在80%以上的私募比例突破50%。
事實上，今年以來私募的股票倉位一直在提高。去年年底CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉位為51.19%，3個月的時間倉位提高22.66%。
這些私募基金的加倉方向是什么？數(shù)據(jù)顯示，食品飲料與煙草、房地產(chǎn)、資本貨物是3月持倉增幅最大的前3個行業(yè)。其中，食品飲料與煙草行業(yè)配置比例不斷上升，已超過歷史最高值。
華潤信托表示，3月CREFI指數(shù)成分基金的平均持倉比例目前小幅超越歷史平均水平，但仍保留一定的加倉空間。
持續(xù)入場的還有公募基金。測算發(fā)現(xiàn)，上周偏股型基金整體小幅加倉1.68%，目前倉位總體處于歷史中高位水平。具體來看，股票型倉位上升1.59%，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金上升1.69%，當(dāng)前兩者的倉位分別為90.29%和63.26%。
就行業(yè)配置而言，上周石油石化、餐飲旅游和銀行3個板塊被公募基金主動大幅加倉。
“今年以來市場漲得很好，如果基金倉位較低將承受很大壓力?！睖弦淮笮突鸸緺I銷總監(jiān)透露，有的機構(gòu)投資者會打電話過來詢問為什么不加倉。
滬上另一位基金經(jīng)理也坦言，最近很焦慮，在他看來，上市公司盈利增速不佳，市場將呈現(xiàn)震蕩格局，于是將倉位保持在較低水平，導(dǎo)致近期收益不佳。
新“彈藥”不斷涌入
隨著A股市場回暖，不少公私募也在積極布局。私募方面，今年以來，高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、淡水泉、星石投資、銀葉投資、重陽投資、千合資本等多家百億級私募均已發(fā)行新產(chǎn)品，其中高毅資產(chǎn)最為活躍，連發(fā)12只新產(chǎn)品。銀葉投資發(fā)行的新產(chǎn)品數(shù)量也超過5只。
公募方面，偏股型基金發(fā)行火熱。中信建投表示，在今年一季度成立的混合型基金中，偏股混合型基金首次占主導(dǎo)，新成立數(shù)量占所有新成立混合型基金數(shù)量的62.50%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，僅4月前10個交易日就成立了5只偏股型基金，募集規(guī)模合計達121.12億元。
對于后市的判斷，中歐瑞博董事長吳偉志認為，第一，熊市已經(jīng)結(jié)束了；第二，右側(cè)已經(jīng)確認，回調(diào)如果不能及時上車，就沒有更好的上車時機了；第三，不是隨便什么股票都能買，一定要聚焦優(yōu)質(zhì)公司，優(yōu)質(zhì)成長股會是未來兩年的最優(yōu)選擇。
中歐績優(yōu)基金經(jīng)理周應(yīng)波表示，未來看好新能源行業(yè)、5G和消費電子行業(yè)及服務(wù)業(yè)。其中，新能源汽車行業(yè)未來5年至6年有10倍至20倍的增長空間，目前該行業(yè)中下游已經(jīng)出現(xiàn)一批競爭格局相對穩(wěn)固的公司，直至今年下半年仍將是布局該行業(yè)的好時機。(上海證券報)
科創(chuàng)板打新料成部分私募“攬客”標(biāo)配
相對于目前A股市場的網(wǎng)下發(fā)行，科創(chuàng)板做了兩個重要調(diào)整：一是增加網(wǎng)下新股配售比例至70%-80%；二是取消個人參與網(wǎng)下新股詢價，網(wǎng)下打新投資者數(shù)量將大幅減少，這意味著機構(gòu)參與科創(chuàng)板網(wǎng)下打新的收益率將顯著提高。
一村投資、雷根資產(chǎn)等多家私募對中國證券報記者表示，科創(chuàng)板打新的關(guān)注度很高，已有不少投資者通過不同渠道咨詢。
數(shù)家百億私募也提到，一定會參與科創(chuàng)板打新，主要是在老產(chǎn)品上疊加打新策略，資金占用比例取決于產(chǎn)品的收益率預(yù)期?！斑@屬于錦上添花的事，老產(chǎn)品上直接疊加打新策略最方便。”某百億私募負責(zé)人稱。
相聚資本董事總經(jīng)理王建東表示：“我們積極關(guān)注科創(chuàng)板，資質(zhì)好的公司不會錯過。如果參與的話，老產(chǎn)品即可，配多少取決于預(yù)期收益率?！?
一村投資的投資經(jīng)理李振稱，因為投資者風(fēng)險偏好不同，會考慮設(shè)立專門的科創(chuàng)板打新產(chǎn)品。如果采用老產(chǎn)品疊加打新策略的方式，則會綜合考慮基金規(guī)模、風(fēng)險、政策等因素，資金使用比例會按照實際收益率做持續(xù)調(diào)整。
“不管是設(shè)立新產(chǎn)品，還是在老產(chǎn)品上疊加新策略，預(yù)計科創(chuàng)板打新策略都會在未來一段時間內(nèi)成為私募‘?dāng)埧汀蛄艨偷摹畼?biāo)配’?！蹦车谌交鹧芯咳耸糠Q。與A股其他打新產(chǎn)品通常只有證券類私募參與不同的是，股權(quán)類私募也計劃成立專門的科創(chuàng)板打新產(chǎn)品，分得一杯羹。某股權(quán)私募基金董事長稱，目前科創(chuàng)板打新細則還未完全明確，預(yù)計投一級半市場的機構(gòu)只要滿足網(wǎng)下打新資金規(guī)模的要求就能參與其中?！拔覀兊牟糠执罂蛻粲泻軓姷拇蛐滦枨螅A(yù)計會等企業(yè)上市的前景稍微明確后，提前一兩個月募集兩三個億的產(chǎn)品，每個產(chǎn)品就參與一兩家企業(yè)的網(wǎng)下打新，過了鎖定期就賣，賣了就清退產(chǎn)品，分配資金給客戶，不滾動操作?！彼f。
文章來源：中國證券報
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